Kак торговать на фьючерсах (Bybit Futures) — Все, что нужно знать новичку
Откройте для себя все тонкости торговли фьючерсами на платформе Bybit с помощью нашего исчерпывающего руководства. Эта статья призвана дать начинающим трейдерам четкое понимание ключевых элементов, связанных с торговлей фьючерсами на платформе Bybit. От возможностей использования кредитного плеча и типов контрактов до торговых комиссий и методов управления рисками — это руководство снабдит читателей основными знаниями, необходимыми для успешной торговли фьючерсами на Bybit.
Коротко о криптовалютной бирже Bybit
Bybit — это ведущая криптовалютная биржевая платформа, которая стремится предоставить своим пользователям премиальный торговый опыт. Основанная в 2018 году командой экспертов с опытом работы в инвестиционно-банковской и форекс-индустрии во главе с Беном Чжоу (Ben Zhou), Bybit быстро завоевала популярность как инновационная и быстрорастущая биржа деривативов. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах, Bybit стремится к глобальной экономике и предлагает быструю, безопасную и прозрачную торговую систему. Уделяя особое внимание удобству пользователей, Bybit ориентируется как на розничных, так и на профессиональных клиентов, обслуживая более 10 миллионов пользователей по всему миру. Приверженность Bybit инновациям и передовым технологиям блокчейн делает ее ключевым игроком в создании финансовой экосистемы следующего поколения.
Bybit уделяет должное внимание вопросам безопасности. На бирже обязательна регистрация и верификация KYC (Knowyour Customer), предусмотрена интеграция с Google Authentificator, Аутентификация YubiKey и антифишинговая проверка сообщений от криптобиржи.
Байбит поддерживает более 100 криптовалют и более 100 криптовалютных деривативов. На бирже представлены более 300 криптовалютных торговых пар.
По данным аналитической платформы Coinmarketcap, на момент написания данной статьи, рыночная капитализация Байбит составляет $2.48T, суточный объём спотовой торговли – $3,426,828,414.41, а сумма активов биржи — $10,237,706,731.84.
Bybit: минимальный депозит. Сумма минимального депозита на данной криптобирже не установлена и варьируется в зависимости от фиатной валюты, типа торговли, используемых торговых инструментов и т. д.
Читайте также: Лучшие биржи для криптовалют на сегодня: Топ-26 криптовалютных бирж (июль 2024)
Что представляет собой торговля фьючерсами?
Фьючерсная торговля подразумевает заключение сделок с контрактами, стоимость которых зависит от цен на базовые активы. В этом процессе основное внимание уделяется колебаниям цен, а не самим активам. Это обеспечивает фьючерсным контрактам большую степень гибкости и облегчает управление ими. Кроме того, они позволяют осуществлять маржинальную торговлю с высоким кредитным плечом. Фьючерсные контракты относятся к категории производных финансовых инструментов, наряду с контрактами на разницу (CFD), опционами и свопами. Первоначально такие контракты были созданы для торговли товарами, такими как сельскохозяйственные продукты, нефть и металлы, но со временем их применение расширилось на все финансовые рынки, включая криптовалюты. Эти контракты предоставляют трейдерам возможность спекулировать на будущих изменениях цен активов.
К примеру, если вы предполагаете, что цена биткоина вырастет, вы можете открыть длинную позицию, приобретая фьючерсный контракт на биткоин с истечением через месяц. В противном случае, если вы ожидаете снижение, вы можете открыть короткую позицию. В день окончания действия контракта стороны осуществляют расчеты, закрывая сделку. Хотя большинство фьючерсных контрактов имеют определенную дату истечения, бессрочные контракты, являющиеся подкатегорией криптовалютных фьючерсов, не имеют срока действия. Они функционируют аналогично традиционным фьючерсам, но без установленной даты истечения и расчетов.
Бессрочные контракты точно отражают спотовую цену криптовалюты, а их ценообразование зависит от ставки фондирования, которая подразумевает регулярные выплаты между длинными и короткими позициями в зависимости от рыночной ситуации.
Как функционирует торговля фьючерсами?
Фьючерсы представляют собой вид производного контракта, который предполагает покупку или продажу определенного актива или ценной бумаги по заранее установленной цене на определенную дату в будущем. Это означает, что до наступления этой даты вы осуществляете торговлю на основе колебаний цены базового актива, а не самого актива.
Трейдеры создают фьючерсные контракты, выбирая желаемый объем контракта, дату истечения и направление сделки — то есть, хотят ли они купить (длинная позиция) или продать (короткая позиция) актив. Рассмотрим это на простом примере.
Предположим, вы полагаете, что стоимость биткойна (BTC) увеличится в течение следующих трех месяцев. Вы можете заключить фьючерсный контракт на BTC по текущей цене. Если к моменту истечения контракта цена действительно вырастет, вы получите прибыль от разницы в ценах. В противном случае, если цена упадет, вы понесете убытки.
Фьючерсы торгуются на биржах. У каждой биржи есть свои торговые часы, в которые можно торговать криптовалютой. При торговле фьючерсами обычно используется кредитное плечо, при котором в качестве маржи для поддержания открытой сделки вносится лишь часть стоимости контракта. Фьючерсами можно активно торговать до истечения срока их действия, поэтому вам не придется держать позицию открытой до момента истечения срока действия.
Преимущества торговли криптовалютными фьючерсами
Фьючерсные контракты на криптовалюты обладают рядом преимуществ, которые делают их привлекательными для трейдеров и инвесторов:
- Хеджирование от волатильности цен: Для долгосрочных инвесторов, владеющих значительными объемами криптовалюты, фьючерсные контракты предоставляют возможность хеджирования от неблагоприятных колебаний цен. Заключив фьючерсный контракт, они могут зафиксировать цены и защитить свои инвестиции от краткосрочной волатильности.
- Кредитное плечо: Как уже упоминалось, кредитное плечо позволяет трейдерам увеличить свою долю на рынке, используя относительно небольшой капитал. Это может привести к повышению доходности инвестиций, хотя и сопряжено с повышенным риском.
- Эффективность рынка и выявление цен: Торговля фьючерсами способствует повышению эффективности рынка, позволяя лучше определять цены. Фьючерсный рынок отражает коллективные ожидания трейдеров относительно будущего движения цен, обеспечивая ценную информацию о настроениях на рынке.
Риски и соображения
Хотя фьючерсные контракты на криптовалюты предлагают множество преимуществ, они не лишены рисков. Вот некоторые ключевые соображения:
Высокая изменчивость: Криптовалюты славятся своей высокой ценовой изменчивостью. Это создает возможности для заработка, но также повышает риск серьезных убытков, особенно при применении кредитного плеча.
Маржинальные требования и ликвидация: Использование кредитного плеча в торговле может привести к маржинальным вызовам, если рынок движется в неблагоприятном для трейдера направлении.
Как функционирует счет деривативов на Bybit?
Bybit предоставляет возможность торговли деривативами, что дает трейдерам шанс заключать сделки с базовыми активами на заранее установленную дату и цену в будущем, с основной целью извлечения прибыли через спекуляции на будущей стоимости базового актива. Счет деривативов Bybit позволяет трейдерам осуществлять сделки с несколькими валютами, спотовыми активами, маржинальной спотовой торговлей, бессрочными опционами на USDT и USDC, а также опционами на USDC, все это в рамках одного счета.
К торговым продуктам, которые предлагает группа Bybit Derivatives, относятся:
- Copy Trading: Позволяет копировать сделки успешных трейдеров, чтобы вы могли воспользоваться их опытом и получить прибыль.
- Grid Bot: этот автоматизированный торговый инструмент помогает вам автоматически заключать сделки на основе заранее определенных правил и условий.
- Фьючерсные контракты: Эти инструменты позволяют осуществить покупку или продажу базового актива по заранее определенной цене в будущем. Платформа Bybit предоставляет бессрочные и квартальные фьючерсные контракты на различные криптовалюты.
- Опционы: Это контракты, которые предоставляют вам право (но не обязывают) приобрести или продать базовый актив по фиксированной цене. Bybit предлагает опционные контракты для отдельных криптовалют.
Чтобы начать торговать деривативами на Bybit, сначала откройте и пополните свой счет фиатной монетой или криптовалютой. Как начинающий трейдер, подумайте о том, чтобы начать с низкой доходности и сосредоточиться на тех деривативах, которыми вы заинтересованы торговать. Это также поможет вам понять механику маржинальной торговли.
Наконец, приобретите фьючерсные контракты, внеся маржу. Держите контракты до даты погашения, а затем закройте позицию, чтобы получить прибыль или убытки.
Каковы основные различия между торговлей деривативами и спот-торговлей?
Деривативы и спот-трейдинг имеют несколько ключевых отличий. В спот-торговле вы осуществляете сделки с активами по актуальным рыночным ценам и рассчитываетесь за них в течение двух рабочих дней. В отличие от этого, торговля деривативами подразумевает заключение контрактов без фактического владения базовым активом. Это могут быть фьючерсные контракты, опционы или бессрочные свопы, и их стоимость зависит от колебаний цены базового актива, например, биткойна.
Кроме того, спот-трейдинг позволяет вам купить или обменять актив по его текущей рыночной стоимости. В противоположность этому, при торговле деривативами стороны договариваются о цене актива заранее, с расчетом на будущее. Поскольку цена базового актива может изменяться, любая из сторон может извлечь выгоду из заключенного контракта.
Наконец, как уже упоминалось, расчеты при спот-торговле производятся немедленно, в то время как торговля деривативами предполагает расчеты в определенное время в будущем. В большинстве случаев расчеты по криптодеривативам производятся путем обмена криптовалюты или наличных денег в день истечения срока действия, что повышает ликвидность рынка.
Финансовый счет против деривативов против единого торгового счета
Финансовый счет Bybit (ранее известный как Spot-счет), деривативы и другие торговые продукты, предлагаемые Bybit, предлагают оптимизированные торговые решения для сотен пользователей. Но что, если бы вы могли управлять всеми своими торговыми потребностями в рамках одного счета, а не открывать несколько счетов для разных продуктов? Недавно запущенный Единый торговый счет Bybit (UTA) позволяет вам сделать именно это — и даже больше.
Консолидируя ваши активы и позволяя торговать спот, кредитное плечо, бессрочные контракты USDC и USDT, а также опционы USDC на одном счете, Единый торговый счет Bybit избавляет вас от необходимости управлять несколькими счетами, оптимизируя ваш торговый опыт.
Различия между спотовой, спотовой маржинальной и фьючерсной торговлей на Bybit
Криптовалютный рынок предлагает разнообразные способы торговли активами, и для начинающего трейдера важно освоить основы трех (3) популярных методов:
• спотовая торговля
• спотовая маржинальная торговля
• фьючерсная торговля
В данной статье мы подробно рассмотрим эти три метода с точки зрения новичка, поможем вам понять основные отличия и определить, какой из них может быть наиболее подходящим для вас.
Что представляют собой спот, спот-маржа и фьючерсная торговля?
Спот-трейдинг
Спот-трейдинг можно уподобить процессу покупки и продажи товаров в повседневной жизни. При участии в спот-торговле вы фактически покупаете или продаете реальный актив, например, Bitcoin или Ethereum, по текущей рыночной цене. В этом процессе осуществляется прямой обмен активами между покупателем и продавцом, что дает вам возможность немедленно стать владельцем приобретённых активов. Вот ключевые моменты, которые следует иметь в виду:
• Быстрый обмен: Вы сразу же получаете настоящие активы.
• Собственность: Вы становитесь обладателем актива, который можно сохранить в вашем кошельке.
• Без кредитного плеча: Вы осуществляете торговлю, используя только свои собственные средства, без привлечения заемных ресурсов.
Спотовая маржинальная торговля
Спотовая маржинальная торговля представляет собой интересное дополнение к спотовой торговле, позволяя вам занимать средства у платформы для осуществления более крупных сделок. Вот основные отличия:
• Кредитное плечо: Вы можете приобретать или реализовывать больше активов, используя заемные средства от платформы.
• Обеспечение: Для получения займа вам потребуется предоставить другие маржинальные активы в качестве залога.
• Владение: Хотя вы сохраняете право собственности на актив, существует риск ликвидации, если ситуация ухудшится, например, если соотношение вашего долга к стоимости станет слишком высоким.
Kак торговать на Байбит на фьючерсах
Фьючерсные контракты представляют собой соглашения, стоимость которых основана на ценах базового актива. При покупке или продаже фьючерса вы не становитесь владельцем самих криптоактивов. Вместо этого вы соглашаетесь на покупку или продажу активов по заранее определенной цене на определенную дату в будущем.
На рынке фьючерсов в сфере криптовалют нет необходимости фактически приобретать или реализовывать базовые активы в день исполнения контракта. Ваша прибыль или убытки формируются на основе разницы между ценой актива в момент входа на рынок и его стоимостью на дату исполнения или в день продажи контракта.
Bybit предоставляет разнообразные фьючерсные контракты, включая инверсные и контракты на основе USDC с различными сроками истечения — от ежедневных до квартальных. Также доступны бессрочные контракты, такие как Inverse, USDT и USDC Perpetual, которые не имеют установленной даты окончания.
• Кредитное плечо: позволяет вам открывать более крупные позиции с меньшими требованиями к марже. Однако следует быть внимательным, так как использование низкой маржи для удержания позиции повышает риск ликвидации.
• Дата окончания: У фьючерсного контракта имеется дата окончания, и вам необходимо завершить его, закрыв позицию по истечении этого срока. В отличие от них, бессрочные контракты не имеют фиксированной даты окончания и могут оставаться открытыми бесконечно, при условии выполнения маржинальных требований. Важно помнить, что при невыполнении этих требований существует риск ликвидации.
• Спекуляция и хеджирование: Эти контракты применяются как для спекулятивной торговли (с целью получения прибыли), так и для хеджирования (для снижения рисков).
Как торговать фьючерсами. Лучшие стратегии торговли фьючерсами, которые следует использовать
Топ-5 стратегий торговли фьючерсами
Существует бесчисленное множество стратегий торговли фьючерсами, которые вы можете использовать, чтобы извлечь выгоду из ценовых тенденций. Ниже мы рассмотрим пять наиболее распространенных торговых стратегий.
Идти в лонг
Торговля в лонг — это то, как трейдеры описывают участие в ценовом ралли. По сути, «длинный» трейдер ожидает, что цена контракта вырастет до даты его истечения. Этот термин можно применить к любому рынку — криптовалюте, форексу, товарам и акциям. Термин не относится к временным рамкам, а скорее к экспозиции, которую имеет трейдер.
Например, трейдеры с долгосрочным «бычьим» настроем на криптовалюту обычно «выходят в лонг». Трейдер также может быть длинным на короткий период времени, например, на один день.
Противоположность длинной позиции называется короткой (или «шортинг»). Короткие трейдеры ожидают, что стоимость контракта упадет до истечения срока его действия, что позволяет им получить прибыль от падения цен.
Откат
Торговля на откатах — одна из самых популярных фьючерсных стратегий, которая может сочетаться с вышеупомянутой «длинной» стратегией. По сути, откат — это стратегия свинг-трейдинга, основанная на вере фьючерсного трейдера в то, что стоимость контракта со временем вырастет. Однако, признавая текущую высокую стоимость актива, трейдер будет терпеливо ждать отката — краткосрочной коррекции цены, — прежде чем переходить к длинным позициям.
Многие технические индикаторы могут быть использованы для определения того, когда рынок достаточно активен, и, следовательно, готов к ралли. Некоторые из наиболее распространенных индикаторов — RSI, MACD и стохастик. Кроме того, трейдеры могут использовать линии тренда, чтобы указать будущие уровни поддержки, где продавцы перестанут продавать, а покупатели устремятся туда.
На графике выше трейдер может провести синюю линию тренда, соединяющую точки минимумов свинга, обозначенные зелеными кружками. Если цена скорректируется вниз до синей линии тренда поддержки, трейдер, торгующий на откате, может решить войти в длинную позицию.
Следование за трендом
Следование за трендом, иногда именуемое торговлей на основе импульса, представляет собой стратегию, сосредоточенную на открытии позиций в направлении более продолжительного тренда. Сделки, основанные на моментуме (Технический индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период), могут быть осуществлены различными способами. Трейдеры могут анализировать ценовое движение и искать возможности для покупки после последовательности растущих максимумов и минимумов. Кроме того, можно применять индикаторы моментума, такие как MACD или RSI, или использовать сигналы от долгосрочных скользящих средних.
Одна из распространенных стратегий фьючерсной торговли, ориентированной на тренд, включает в себя многовременной анализ. Этот процесс начинается с изучения долгосрочной тенденции на рынке, обычно с использованием 200-периодной простой скользящей средней на дневном графике. Если цена находится выше этой скользящей средней, тренд считается восходящим, в то время как если цена ниже, тренд трактуется как нисходящий.
Затем, трейдер переходит на график меньшего временного интервала, например, 4-часовой ценовой график, чтобы точно настроить вход в направлении более широкого тренда. Например, если они используют стохастический индикатор, они будут фильтровать его для получения сигналов только на покупку, когда общий тренд идет вверх, или сигналов только на продажу, когда преобладающий тренд идет вниз.
Прорыв
Торговля на прорывах — популярная фьючерсная стратегия, используемая более продвинутыми трейдерами. Поначалу торговля на прорывах кажется нелогичной. Вы покупаете по высокой цене и продаете по низкой. Однако опытные трейдеры понимают настроение рынка под поверхностью.
Например, когда на рынке существует сильное сопротивление, стоп-лоссы по коротким сделкам и ордера на покупку по прорывным сделкам находятся чуть выше. Поэтому, когда цена прорывается выше сопротивления, ордера на покупку, как правило, перекрывают ордера на продажу, подталкивая рыночную цену вверх в поисках нового равновесия.
В приведенном выше примере есть определенный уровень сопротивления. Когда цены прорываются выше него, обратите внимание, как цена ускоряется вверх, поскольку баланс покупателей превышает количество продавцов.
Стратегию прорыва можно применять и на нисходящих рынках. Ключом к успеху стратегии прорыва является повышенная волатильность. Когда волатильность высока, прорывы с большей вероятностью будут успешными, поскольку волатильность, как правило, обеспечивает достаточный импульс для прорыва уровней поддержки и сопротивления.
Спред
При торговле спредами вы покупаете и продаете два разных, но связанных между собой контракта, целью которых является получение прибыли по спреду.
Например, Solana часто рассматривается как «убийца Ethereum», что означает, что многие инвесторы считают Solana потенциальной будущей заменой Ethereum. Если вы ожидаете превосходства Solana, вы можете купить SOL и одновременно продать ETH. Таким образом, если оба актива будут расти, вы поставите на то, что цена SOL будет расти быстрее, чем цена ETH. Или, если оба актива упадут, вы ставите на то, что цена SOL будет снижаться медленнее, чем цена ETH.
На графике выше, начиная с 12 октября, SOL резко опережает ETH. Рост SOL составил 107 % по сравнению с 23 % для ETH. Трейдеры, открывающие длинные позиции по спреду SOL-ETH, получили бы прибыль, в то время как те, кто выбрал короткие позиции, оказались бы в убытке.
Счета с деривативами или обратными деривативами Bybit
Счет Derivatives служит координационным центром для торговли производными инструментами, предназначенными для пользователей стандартного счета. Этот специализированный счет упрощает управление торговлей, предоставляя трейдерам необходимые инструменты для повышения эффективности их торговых усилий. Аналогичным образом, Инверсный счет производных инструментов повторяет функциональность Счета производных инструментов. Однако он доступен исключительно пользователям Единого торгового счета и разработан специально для инверсных контрактов.
Что такое фьючерсный калькулятор?
Калькулятор фьючерсов — это инструмент, который позволяет рассчитать потенциальную прибыль и убытки, риски и другие детали на фьючерсных рынках США. Все очень просто — вы выбираете нужный вам рынок, вводите цену входа и рассчитываете потенциальную прибыль или убыток и риски.
Введение в Futures Grid Bot на Bybit
Futures Grid Bot предназначен для автоматического выставления длинных и коротких позиций по производным контрактам с целью получения максимальной прибыли на волатильном криптовалютном рынке 24/7.
Grid-боты — это автоматические торговые стратегии, предназначенные для размещения длинных и коротких позиций через заранее определенные интервалы времени в рамках заданного ценового диапазона. Они предназначены для извлечения выгоды из колебаний цен и лучше всего работают на волатильных рынках.
Риск
При торговле фьючерсами ваша позиция рискует быть ликвидированной, когда цена отметки достигнет цены ликвидации. Мы рекомендуем вам установить коэффициент стоп-лосс, чтобы контролировать возможные потери.
Примечание: Сетка фьючерсов будет направляться непосредственно через ваш счет деривативов Bybit и счет торгового бота. Если ваш счет был обновлен до Единого маржинального счета, то вместо этого фьючерсная сетка будет направляться через ваш Единый маржинальный счет и счет торгового бота.
За что Bybit взимает торговую комиссию
Основная услуга, предоставляемая Bybit, — организация торгов. Биржа взимает с трейдеров комиссию за участие в торгах. Bybit взимает комиссию за исполнение каждого ордера, будь то рыночный или лимитный ордер.
Комиссия на Байбит фьючерсы никак не зависит от направления сделки — продаёт трейдер либо покупает. Однако, на объем комиссии оказывает влияние, какую «сторону» захватывает торговец. В случае, если он дает ликвидность (создает ставку, «обогащая» её), такой трейдер называется «мейкер», и комиссия с его сделок будет ниже.
В случае, если торговец отправляет заявку, а также «забирает» чью – либо, уже размещённую, заявку, такой трейдер называется тейкер. Мейкеры, а также тейкеры выплачивают различные комиссии, так как первые поставляют и гарантируют ликвидность бирже, а другие ее забирают.
В Bybit комиссии на фьючерсных, спотовых, а также деривативных сделках формируются согласно принципу «мейкер-тейкер». На практике ставки имеют все шансы различаться в зависимости от роли трейдера в VIP-программе биржи.
Часто задаваемые вопросы
Заключение
Согласно отзывам, как институциональные, так и розничные трейдеры предпочитают криптовалютные фьючерсы из-за их удобства и меньшего риска взлома по сравнению со спотовым рынком.
Криптофьючерсы продолжают оставаться более востребованными, чем криптоопционы, которые представляют собой другой тип деривативов. В случае опциона покупатель получает право, но не обязанность, купить базовый актив по заранее установленной цене в рамках опциона «колл» или продать его в случае опциона «пут» в течение определенного периода. Оба этих инструмента позволяют трейдерам хеджировать риски, связанные с колебаниями рынка, и экспериментировать с новыми торговыми стратегиями, которые могут оказаться более прибыльными по сравнению с классической торговлей.
