Введение
Каждый из нас ежедневно удовлетворяет свои потребности, приобретая те или иные товары, работы или услуги и оплачивая покупки деньгами. Для получения денег, мы осуществляем продажу, то есть обмен принадлежащих нам материальных, нематериальных благ или ресурсов (время, знания и т. д.) на деньги, которые являются признанным материальным эквивалентом богатства.
Трейдинг в криптовалюте
Ценность денег, возможность их использования в торговле обеспечивается различными механизмами, подробно останавливаться на которых в данной статье не представляется нужным. Отметим только, что до 1972 года эквивалентом ценности выступало золото, отказ от которого, в итоге, привёл к разработке и внедрению криптовалюты на основе блокчейна, своего рода «цифрового золота» (важно отличать криптовалюту от не основанных на технологии блокчейна CBDC – цифровой фиатной валюты национальных центральных банков, и некоторых альткоинов).
Трейдинг на бирже что это
Таким образом, каждый из нас в той или иной степени является трейдером, поскольку осуществляет покупку и продажу для удовлетворения своих потребностей.
Однако, трейдинг – это регулярная целенаправленная деятельность трейдера по купле – продаже, направленная на получение прибыли в результате использования колебаний ценового курса покупаемого или продаваемого актива. Объектами такой деятельности могут быть деньги, ценные бумаги, деривативы и т. д. Исторически, местом деятельности профессиональных трейдеров выступают биржи, на которых создана соответствующая инфрастуктура.
Абсолютно логично, что для трейдинга в криптовалюте были разработаны и созданы криптовалютные биржи. В отличии от большинства фондовых бирж, трейдинг на биржах криптовалют происходит исключительно в сети Интернет, что даёт множество неоспоримых преимуществ, начиная от анонимности сделок, и заканчивая расширением функционала путём использования искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект в трейдинге
Возможности такого инновационного продукта информационных технологий, как искусственный интеллект, основаны на его самообучаемости и способности к обработке неподвластного человеку количества исходной информации. Они позволяют качественно проанализировать накопленные системами обработки данных исторические сведения о развитии рынка криптовалют, определить настроение широкого круга трейдеров по отношению к той или иной крипте, спрогонозировать на основе этого анализа перспективы изменения рыночного курса различных торговых пар.
Трейдер может использовать искусственный интеллект для анализа различных социальных сетей и публикаций с целью определения самых популярных и обсуждаемых тем в сфере криптовалют, понимания царящих настроений и мнений по той или иной криптовалюте и тенденций к их изменению, чтобы заранее откорректировать свои намерения по покупке или продаже криптоактивов.
Способности искусственного интеллекта крайне полезны при создании торговых стратегий, которые могут быть как разработаны трейдером самостоятельно на основе данных ИИ, так и предложены трейдеру в готовом виде, в качестве робота для торговли криптовалютой, соответствующей криптобиржей или сервисом.
Боты с искусственным интеллектом для трейдинга
Мы не будем рассматривать в данной статье вопрос, как создать торгового бота самостоятельно. Это требует специальных знаний в области программирования и соответствующих навыков кодинга.
Чтобы привлечь возможности и использовать способности искусственного интеллекта для трейдинга онлайн без смс и регистрации написания огромного количества строк машинного кода, можно использовать торговых ботов, разработанных биржами криптовалют и специальными сервисами для их создания.
Интернет – сервисы торговых ботов имеют максимально широкий функционал, позволяющий настроить робота для торговли по самым детально проработанным торговым стратегиям. К лучшим из них, по нашему мнению, относятся Vales Finance, 3Commas, Cryptorg, Pionex, Revenue bot, Wundertrading, Zignaly, Cryptohopper, Tradesanta и GinArea (подробный рейтинг представлен здесь).
На всех значимых криптовалютных биржах, боты с искусственным интеллектом широко используются в виде роботов – сеточников для торговли на фьючерсном и спотовом рынках, DCA – ботов, мартингейлов, а опционально – арбитражных, алгоритмических и сигнальных ботов. Такие роботы – бесплатные, трейдер платит только биржевую торговую комиссию.
Поскольку одним из самых удачно адаптированных под пользователя функционалов торгового бота для криптовалюты располагает, по нашему мнению, биржа криптовалют OKX, детально рассмотрим всех трейдинг ботов, представленных на ней. Особое внимание уделим вопросу, как настроить каждого торгового бота, включая бот с искусственным интеллектом.
Боты для криптовалюты на бирже ОKХ
Напомним, что торговая стратегия в трейдинге – это основанная на знаниях и опыте система управления капиталом, применение приёмов торговли, принятие и практическая реализация решений о покупке, продаже, удержании или накоплении активов. Основной целью торговой стратегии является получение прибыли. При её разработке и применении учитываются размер капитала, риски, волатильность криптовалюты, применяемый функционал и т. д.
Следует отметить, что при настройке торгового бота на бирже ОKХ, новички могут выбрать одну из предложенных готовых торговых стратегий искусственного интеллекта. Более продвинутые трейдеры могут задействовать робота для криптовалютной торговли для практического применения своей собственной стратегии, определив собственные кастомные настройки и реализовав свои опыт и знания в торговле криптоактивами.
Итак, пройдя обязательную регистрацию и верификацию KYC, нажимаем «Торговать», в выпадающем окне из «Мощных инструментов» проходим по директории «Торговые боты»/»Создать бота»,
после чего сделать свой выбор, исходя из предполагаемой торговой стратегии: спотовый/фьючерсный грид – бот, спотовый/фьючерсный DCA бот, сигнальный бот, бесконечная сетка, повторяющаяся покупка, смарт – портфель, ловец дипов, ловец пиков, арбитражный бот, айсберг, TWAP – бот.
Грид бот ОКХ
Данный торговый робот представлен на бирже криптовалют OKX в виде двух инструментов – спотовый грид – бот и фьючерсный грид – бот.
Название «Грид – бот» отсылает нас к английскому слову «Grid» – это «Сетка», «Решётка». То есть, данный торговый робот для криптовалют, при осуществлении торговых операций покупки или продажи, строит свою стратегию на размещении ордеров на уровнях цены торгуемой крипты, при достижении которых бот будет покупать и продавать, накапливая денежную массу. Каждый такой уровень и есть грид, или сетка. Основной принцип работы робота – сеточника это дёшево купить и дорого продать.
Спотовый грид – бот ОКХ
Спотовый грид – бот ОКХ использует для осуществления торговых операций только собственные средства трейдера. При понижении цены до уровня, заложенного в сетке, происходит покупка базового токена, а при повышении – продажа. Тем самым, бот накапливает количество базовой крипты, а при повышении её цены продаёт её, увеличивая количество стейблкоина. Единственным риском использования данного торгового инструмента является накопление базового токена в случае резкого понижения цены, то есть трейдер может поневоле стать долгосрочным инвестором в выбранную им крипту. Поэтому особого внимания требует принятие взвешенного решения при выборе торговой пары и анализ рынка. Купировать данный риск возможно, установив стоп лосс.
Для настройки спотового грид – бота OKX в правой части экрана в столбце «Выберите бота» нажимаем «Спотовый grid бот«. Устанавливаем торговую пару – в качестве примера рассмотрим пару «CertiK (MATIC)/Tether (USDT)». Выбор базового токена при рассмотрении примера обусловлен репутацией проекта CertiK, который проводит сертификацию криптовалют и обеспечивает безопасность узлов блокчейна.
Чтобы выбрать готовую стратегию искусственного интеллекта, выбираем кнопку «Стратегия ИИ».
Бот с искусственным интеллектом предлагает несколько вариантов торговой стратегии. Основными параметрами выбора являются протестированный годовой процент доходности бота – APY (обозначается зелёным цветом), предполагаемый период работы и прибыль по сетке (означает процент прибыли от сделки по каждому гриду). Нажимаем кнопку «Копировать»,
и консоль изменит заглавие на «Вручную».
Проверяем параметры, протестированные ботом с искусственным интеллектом: «Протестированная годовая доходность», «Предполагаемый период», «Диапазон цен», «Режим сетки» и вводим сумму инвестиций – для примера, зададим 500 USDT.
Переходим к дополнительным параметрам настройки – «Расширенные настройки». В «Настройках трейлинга» можно включить такой режим работы торгового бота, при котором при повышении цены выше верхней границы диапазона цен, робот в автоматическом режиме перенесёт самый нижний торговый ордер на покупку крипты на заданную сумму выше верхнего первоначально заданного ордера. Это «Восходящий трейлинг», для примера выбираем его. Если задать «Нисходящий трейлинг», торговый робот будет действовать наоборот, перенося самый верхний ордер в низ сетке при снижении цены.
Устанавливаем «Условия старта» – «Мгновенно» (робот начнёт торговать немедленно после нажатия кнопки «Создать»), «Цена» (нужно установить триггер – цену срабатывания бота и/или задержку старта после получения торгового сигнала TradingView), «RSI» (запуск бота при срабатывании индикатора) или «Сигнал TradingView» (смысл очевиден из названия). Задаём «Тейк – профит» и «Стоп – лосс» – поскольку мы настраиваем обычный спотовый грид – бот, устанавливаем для подстраховки стоп – лосс примерно на уровне поддержки монеты 0,5222 USDT.
Активируем бота с искусственным интеллектом, для чего нажимаем кнопку «Создать» и подтверждаем ордер.
Бот с искусственным интеллектом начинает торговать.
Для ручной настройки торгового грид бота OKX выбираем «Вручную» и приступаем к анализу графика цены выбранной криптовалюты.
Мы видим, что на протяжении около 2 месяцев CertiK находится в боковике, поэтому для выбора настроек «Диапазон цен» определяем границы данного боковика. Это приблизительно 0,6067 – 0,7787 USDT.
Устанавливаем «Нижний лимит» на уровне немного выше нижней границы боковика, для примера 0,6062 USDT; «Верхний лимит» задаём немного ниже верхней границы боковика, пусть это будет 0, 6780 USDT.
Задаём параметр «Количество сеток»: выбираем режим – «Арифметический» (шаг сетки через точный интервал изменения цены) или «Геометрический» (шаг сетки в размере процента от изменения цены) и «Количество», при выборе которого искусственный интеллект автоматически рассчитает прибыль по сетке. Исходя из такой прибыли в размере около 1%, устанавливаем количество, равное 10, после чего на графике немедленно появится сама сетка. Красными линиями обозначены позиции на продажу, зелёными – на покупку.
Заполняем поле «Сумма инвестиций», где указываем сумму в USDT, MATIC, либо в USDT + MATIC.
Переходим к расширенным настройкам. По желанию, задаём «Стоп – лосс», «Условия старта», «Условия стопа», «Настройки трейлинга», «Тейк – профит», которые я разобрал выше. Для активации торгового бота, жмём «Создать» и подтверждаем ордер.
Фьючерсный grid бот OKX
Фьючерсную торговлю с применением робота с искусственным интеллектом на бирже криптовалют OKX возможно начать с домашней страницы, выбрав «Фьючерсный grid бот».
Биржа предлагает возможность использовать готовую стратегию искусственного интеллекта, для согласия нужно выбрать «Стратегия ИИ» в правой консоли торгового терминала. Поскольку фьючерсная купля – продажа CertiK на данной бирже криптовалют не доступна, для примера выбираем торговую пару Bitcoin (BTC)/ Tether (USDT).
По аналогии с настройкой спотового грид – бота, жмём «Стратегия ИИ» и выбираем одну их предложенных стратегий фьючерсной, торговли, разработанных искусственным интеллектом. Ожидаемая прибыль за предполагаемый период будет выше, поскольку торговля будет осуществляться с торговым плечом.
Обращаем внимание на процентную годовую доходность APY, количество дней в предполагаемом периоде/период работы бота и ожидаемую прибыль по сетке. В числе возможных стратегий, бот с искусственным интеллектом предложит «Лонг», «Шорт» или «Нейтральную».
Выбрав стратегию, нажимаем «Копировать».
Дальнейшие настройки фьючерсного грид бота схожи с настройками спотового grid бота, но с учётом особенностей торговли на фьючерсном рынке: можно выбрать инструменты «Лонг», «Шорт» и «Нейтральная». В качестве примера, рассмотрим настройку фьючерсного грид бота OKX по стратегии «Лонг» на торговой паре BTC/USDT.
Основными моментами, на которые стоит обратить внимание при настройке бота, являются выбор кредитного плеча, маржи и установка стоп – лосса.
Чем больше кредитное плечо – тем большее количество USDT трейдер привлекает в качестве заёмного капитала от биржи криптовалют, и тем выше риск торговли. В избранной нами торговой стратегии установлено плечо 10х, то есть, задавая сумму инвестиции в окне «Инвестирован. маржа» в сумме 100 USDT, мы фактически получаем возможность распоряжаться 1000 USDT.
По умолчанию, в данной стратегии торговый бот с искусственным интеллектом установил параметр «Количество сеток», равное 10. То есть, в диапазоне цен от 63 399,2 до 68 967,6 USDT за 1 BTC, бот установит, в общей сложности, 10 сеток на покупку (на графике обозначены зелёными линиями) и на продажу (обозначены красным цветом).
Важным является параметр «Цена ликвидации», то есть, по достижении указанной цены курсом Биткоина, произойдёт принудительное закрытие биржей всех позиций. Чтобы минимизировать данный риск, существует параметр «Стоп – лосс», который мы установим немного выше цены ликвидации, а именно, 58 460 USDT. Чтобы активировать бота, нажимаем «Создать», подтверждаем ордер,
и фьючерсный грид – бот с искусственным интеллектом OKX начинает торговлю.
DCA бот OKX
Для настройки бота с искусственным интеллектом, торгующего на бирже криптовалют OKX по стратегии усреднения долларовой стоимости (Dollar Cost Averaging – DCA), нужно зайти на главную страницу торгового бота и выбрать из списка в правой консоли, какой именно бот будет создан и настроен – спотовый или фьючерсный DCA бот.
Спотовый DCA бот OKX
Стратегия данного торгового бота на бирже криптовалют OKX основана на циклической закупке выбранной монеты за USDT или USDC за заданный промежуток времени по цене, предложенной рынком. Таким образом, падения цены компенсируются её ростом, и средняя цена покупки будет находится примерно в середине ценового диапазона.
Как и все торговые боты на OKX, спотовый DCA бот предлагает задать настройки вручную, либо использовать стратегию искусственного интеллекта.
В последнем случае, сначала задаём торговую пару – например, BTC/USDT и выбираем «Стратегия ИИ». Искусственный интеллект предлагает готовую торговую стратегию. При её выборе, традиционно учитываем APY, предполагаемый период и степень предполагаемого риска – «Агрессивная» (рассчитана на максимально быстрое получение прибыли), «Консервативная» (основана на минимизации рисков) либо «Средняя» (взвешенный подход к балансу рисков и прибыли). Также возможно скопировать параметры уже работающего бота с искусственным интеллектом, для чего обращаем внимание на %PnL и период его работы.
Для примера, выбираем бота со средней степенью риска, APY на уровне 108,69% и предполагаемым периодом 7 – 20 дней и жмём «Копировать».
Проверяем параметры, вводим сумму, на которую бот будет закупать, жмём «Создать» и подтверждаем ордер.
Ручная настройка DCA бота OKX начинается с выбора торговой пары и нажатия кнопки «Вручную».
Определяем границы боковика, в котором находится крипта, в нашем случае – Биткоин, и задаём «Диапазон цен». Традиционно, нижний уровень этого диапазона ставим немного выше уровня поддержки, верхний уровень – немного ниже уровня сопротивления (56 450 и 73 900 USDT соответственно). Для примера, «Количество сеток» задаём равным 10, при прибыли по сетке 2,21% — 2,88% на арифметическом режиме. В окно «Сумма инвестиций» вводим количество USDT на которую будем покупать Биткоин, например, 1000. На графике немедленно появится сетка, в которой покупка обозначена зелёным цветом, а продажа – красным.
В расширенных настройках применяем «Восходящий трейлинг» (искусственный интеллект автоматически перенесёт нижний грид выше верхнего грида при повышении цены до 82 625 USDT, данная цена указывается в окне «Лимит восх. трейлинга»).
Чтобы торговый бот с искусственным интеллектом начал торговать сразу же после его активации, задаём «Условие старта» – «Мгновенно» и для примера ставим «Условие стопа» – «Вручную». Поскольку будем автоинвестировать в Биткоин, который, по нашему мнению, самоценен сам по себе вне зависимости от его рыночной цены, игнорируем параметр «Продать все при остановке бота».
Для минимизации риска при неожиданном и резком падении цены Биткоина, задаём «Стоп – лосс» максимально близко к нижнему уровню заданного ранее диапазона цен.
Активируем бота кнопкой «Создать» и подтверждаем ордер.
Фьючерсный DCA бот OKX
Фьючерсный DCA бот OKX использует стратегию усреднения долларовой стоимости, применяя торговое плечо и периодически покупая определённый актив по текущей рыночной цене, увеличивая объём позиции при каждом снижении такой цены.
Возможен выбор торговых стратегий «ИИ» и «Вручную», и применение стратегий «Лонг» и «Шорт». В отличии от спотового DCA бота, доступны разные торговые пары помимо стейблкоинов.
Настройка фьючерсного DCA торгового бота для криптовалюты с искусственным интеллектом в режиме применении его стратегии идентична настройке других торговых ботов на бирже криптовалют OKX: задаём торговую пару, нажимаем «Стратегия ИИ» и выбираем одну из предложенных. Кнопкой «Копировать» переносим параметры торгового бота на корректировочно – проверочное окно,
и проверяем, устраивают и нас предложенные настройки.
Обращаем внимание на параметры «Предложенная APY», кредитное плечо (в нашем случае равно 10), «Прим. цена ликвидации» и задаём сумму собственной крипты, которую будем использовать в торговле, например, 100 USDT.
Активируем бота, нажав кнопку «Создать» и подтвердив ордер.
и проверяем, устраивают и нас предложенные настройки.
Обращаем внимание на параметры «Предложенная APY», кредитное плечо (в нашем случае равно 10), «Прим. цена ликвидации» и задаём сумму собственной крипты, которую будем использовать в торговле, например, 100 USDT.
Активируем бота, нажав кнопку «Создать» и подтвердив ордер.
Сигнальный бот OKX
Выбор сигнального бота OKX происходит с главной страницы биржи путём нажатия на соответствующую кнопку.
Настройка и использование данного бота требует навыков программирования с привязкой торговых сигналов и оповещений сервиса TradingView, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе в этой статье не представляется целесообразным, а детальный разбор этого процесса будет осуществлён в одной из будущих публикаций.
Ещё одним возможным вариантом использования сигнального бота OKX является его покупка на маркетплейсе данной криптобиржи. При принятии такого решения стоит обратить внимание, что за использование бота будет удерживаться оплата в виде процента прибыли в пользу создателя такого бота для криптовалют.
Бесконечная сетка
Данный торговый бот представляет собой робота – сеточника для торговли на спотовом рынке, не имеющего верхнего лимита диапазона цен. Для входа в настройки бота, выбираем «Бесконечная сетка» на главной странице,
и задаём необходимые параметры.
Как и большинство торговых ботов на бирже криптовалют OKX, он имеет возможность ручной настройки и применения уже готовой стратегии искусственного интеллекта.
Если мы желаем применить готовую стратегию, задаём торговую пару, нажимаем «Стратегия ИИ» и выбираем из предложенных, обращая внимание на APY/%PnL, предполагаемый период/период работы бота и максимальную упущенную прибыль бота за 7 дней (параметр «Макс. Снижение за 7 дн.», чем он ниже, тем ниже риск использования данного робота – сеточника). Копируем параметры, нажав одноимённую кнопку,
проверяем настройки, нажимаем «Создать», подтверждаем ордер и активируем бота.
Чтобы настроить бота «Бесконечная сетка» вручную, нажимаем кнопку с таким же названием, и переходим к настройкам.
Они практически повторяют настройки описанного ранее спотового grid бота. Анализируем график и задаём нижний лимит немного выше уровня поддержки боковика, в котором находится Биткоин, а именно 56 450 USDT. В качестве примера, «Прибыль по сетке» устанавливаем в значении 1%, сумму инвестиций задаём в размере 500 USDT. Для подстраховки выставляем «Стоп – лосс» максимально близко к нижнему лимиту, нажимаем «Создать», подтверждаем ордер и активируем бота.
Повторяющаяся покупка
Выбор данного бота происходит с главной страницы путём нажатия соответствующей опции в списке торговых ботов биржи криптовалют OKX.
Данный бот использует стратегию DCA с максимально простыми и понятными настройками.
В окне «Распределение криптовалюты» формируем портфель инвестиций, добавляя или убирая ту или иную крипту, которую бот будет покупать по стратегии усреднения долларовой стоимости. По каждой монете задаём её процент в общем портфеле. Для примера, пусть это будут Биткоин (BTC) и Эфир (ETH) в соотношении 50% на 50%.
В окне «Период повторения» устанавливаем, в какое время бот будет покупать заданную крипту, например, зададим её покупку еженедельно в каждый понедельник в 12-00 по местному времени.
Задаём сумму каждой покупки в окне «Сумма», например, 10 USDT, нажимаем «Создать» и подтверждаем ордер.
Смарт – портфель
С главной страницы выбираем «Смарт — портфель«,
и приступаем к настройкам.
Функционально, данный торговый инструмент похож на бота «Повторяющаяся покупка», в который добавлена возможность автоматически проводить ребалансировку портфеля криптовалют в случае изменения цены монет и, соответственно, изменения пропорции монет, приводя процент содержания криптовалют в портфеле к установленным значениям.
Можно выбрать готовую стратегию ИИ с готовым портфелем криптовалют, а также задать ручные настройки. Формируем портфель криптовалют в порядке, описанном при разборе торгового бота «Повторяющаяся покупка», задаём параметры ребалансировки, вводим сумму инвестиций и активируем бота.
«Ловец дипов» и «Ловец пиков»
Данные торговые боты замораживают определённый объём криптовалют на счету с целью их дальнейшей покупки («Ловец дипов») или продажи («Ловец пиков») по цене, выгоднее рыночной. Эта торговая операция напоминает стейкинг, процент прибыли достаточно условный, из – за чего бытует мнение, что данные боты являются не более, чем маркетинговым ухищрением криптобиржи и не несут значимой практической пользы. Поэтому, подробно останавливаться на их обзоре не представляется целесообразным.
Продвинутые боты
На главной странице торгового бота OKX продвинутые боты представлены как «Арбитражный бот», «Айсберг» и «TWAP – бот».
Арбитражный бот
Данный торговый бот предлагает заработать на ставке финансирования и арбитраже цены между спотовым и фьючерсным рынками биржи криптовалют OKX, открывая на них сделки в различном сочетании торговых стратегий. Поскольку эффективность данного бота в значительной степени зависит от ставок финансирования, его доходность находится в районе статистической погрешности, поэтому детально рассматривать его в данной статье мы не будем.
Айсберг – боты и TWAP ордера
Эти торговые инструменты позволяют распорядителям весомых криптовалютных активов постепенно докупать значительные объёмы криптовалют. К примеру, применять даные боты для получения сколько-либо ощутимой прибыли возможно при шаге покупки в диапазоне от одного Биткоина, при меньшем шаге прибыль исчезающе мала и стремится к нулю.
Выводы
Таким образом, функционал криптовалютных торговых ботов с искусственным интеллектом на бирже криптовалют OKX обладает широким диапазоном выбора торговых инструментов с различными настройками, позволяющими эффективно торговать как на спотовом, так и на фьючерсном рынке. Вместе с тем, некоторые из предложенных торговых ботов не несут значимой практической пользы и существуют лишь благодаря изобретательности маркетологов одной из самых продвинутых мировых криптобирж – OKX.
